Les ordres en Forex sont des instructions que les traders donnent à leur brokers pour acheter ou vendre des paires de devises. Il existe deux types d’ordres en Forex : les Ordres de marché (Market order) et les Ordres en attente ou Ordre limites (Limit order). Les ordres de marché sont exécutés instantanément contre un prix que votre broker a fourni. Les ordres en attente sont exécutés ultérieurement au prix que vous avez spécifié.
De manière simple, le terme « ordre » fait référence à la manière dont vous allez exécuter (entrer ou sortir) votre trade.
Nous verons ici les différents types d’ordres qui peuvent être passés sur le marché du forex.
Assurez-vous de toujour connaître les types d’ordres que votre brokers peut exécuter.
Les différents brokers acceptent différents types d’ordres sur le marché du forex.
Les types d'ordre ou types de commande en forex
Il existe certains types d’ordres de base que tous les brokers fournissent et d’autres qui peuvent sembler étranges.
Ces ordres se répartissent en deux catégories :
L’Ordre au marché : un ordre exécuté instantanément contre un prix que votre broker a fourni.
L’Ordre en attente : un ordre à exécuter ultérieurement au prix que vous avez spécifié, il est aussi appelé « Ordre limite ».
Ordre au marché
Un ordre au marché est un ordre d’achat ou de vente au meilleur prix disponible.
Par exemple, le cours acheteur de l’EUR/USD est actuellement à 1,2140 et le cours vendeur à 1,2142.
Si vous vouliez acheter l’EUR/USD au marché, il vous serait alors vendu au prix de 1,2142.
Vous cliqueriez sur Buy et votre plateforme de trading exécuterait instantanément un ordre d’achat à ce prix exacte.
Veuillez garder à l’esprit qu’en fonction des conditions du marché, il peut y avoir une différence entre le prix que vous avez sélectionné et le prix final qui est exécuté sur votre plateforme de trading.
Ordre en attente "Limit Order"
Un ordre en attente ou un ordre à cours limité est un ordre passé pour acheter en-dessous du marché ou vendre au-dessus du marché à un certain prix.
Il s’agit d’un ordre d’achat ou de vente une fois que le marché atteint le « prix limite« .
Vous passez un ordre « Buy Limit » (dans MetaTrader) pour acheter à ou en dessous d’un prix spécifié.
Vous passez un ordre « Sell limit » pour vendre à un prix spécifié ou mieux.
Une fois que le marché atteint le « Buy limit« , l’ordre est déclenché et exécuté au prix spécifié.
Par exemple, l’EUR/USD se négocie actuellement à 1,2050. Vous voulez prendre une position short si le prix atteint 1,2070.
Vous pouvez soit vous asseoir devant votre moniteur et attendre qu’il atteigne 1,2070; ou vous pouvez définir un ordre « Sell limit » à 1,2070.
Si le prix monte à 1,2070, votre plateforme de trading exécutera automatiquement l’ordre spécifié.
Vous exécuterez ce type d’ordre lorsque vous penserez que le prix s’inversera en atteignant le prix que vous avez spécifié !
Un ordre à cours limité d’ACHAT ou Buy à un prix inférieur au prix actuel du marché sera exécuté à un prix égal ou inférieur au prix spécifié.
Un ordre à cours limité de VENTE ou Sell à un prix supérieur au prix actuel du marché sera exécuté à un prix égal ou supérieur au prix spécifique.
Ordre stop
Un ordre stop est un type d’ordre Forex qui est déclenché lorsqu’un cours de devise franchit un niveau ou un prix spécifié dans l’ordre. Il sert à la fois de protection contre une baisse du cours et permet aussi d’acheter lorsque la hausse du cours d’une devise se confirme.
Vous passez un ordre « Buy Stop » pour acheter à un prix supérieur au prix du marché, et il est déclenché lorsque le prix du marché touche ou dépasse le prix spécifié dans l’ordre.
Vous passez un ordre « Sell Stop » pour vendre lorsqu’un prix spécifié est atteint.
Si vous placez un ordre « Sell Stop« , pour qu’il soit déclenché, le prix actuel devrait continuer à baisser.
Par exemple, le GBP/USD se négocie actuellement à 1,5050 et se dirige vers le haut. Vous pensez que le cours continuera dans cette direction s’il atteint 1,5060.
Vous avez deux choix devant vous dans cette circonstance:
- Restez assis devant votre ordinateur et achetez au marché lorsqu’il atteint 1,5060; ou
- Définissez un ordre d’entrée stop à 1,5060 et vaquez à vos occupations.
Ordre "Stop Loss"
Un ordre stop loss est un type d’ordre Forex qui permet aux traders de limiter leurs pertes en fixant un niveau de prix auquel une position perdante sera automatiquement fermée. C’est de là même que tire le nom de notre blog. Tous les traders perdent de l’argent sur les marchés, mais les professionnels savent limité les leurs, c’est ce qui les rendent différents de la majeure partie des traders.
Un ordre stop loss est un type d’ordre lié à une transaction dans le but d’éviter des pertes supplémentaires si le prix va contre vous.
Si vous êtes en position long (achat), il s’agit presque d’un ordre de vente STOP.
Si vous êtes en position short, il s’agit d’un ordre d’achat STOP.
Il est très important d’en avoir un lorsque vous placer un trade, c’est le protecteur de votre capital.
Un ordre stop loss reste en vigueur jusqu’à ce que la position soit liquidée ou que vous annuliez l’ordre stop loss.
Par exemple, vous avez pris une position long sur l’EUR/USD à 1,2230. Pour limiter votre perte maximale, vous définissez un ordre stop loss à 1,2200.
Cela signifie que si vous vous trompez sur la direction du trade et que l’EUR/USD chute à 1,2200, votre plateforme de trading clôturera votre position pour une perte de 30 pips.
Les stop loss sont extrêmement utiles si vous ne voulez pas rester assis devant votre moniteur toute la journée en craignant de perdre tout votre argent.
Les pertes font partie du trading, mais il faut savoir bien perdre.
Ordre stop suiveur
Un ordre stop suiveur est un type d’ordre stop qui suit manuellement ou automatiquement votre position et se déplace à la hausse si le marché augmente. Il va rester en place et en cas d’une baisse du marché, il va clôturer l’ordre si le marché évolue contre vous.
Un ordre stop loss est toujours en rapport à une position ouverte et qui se déplace une fois que le profit devient égal ou supérieur à un niveau que vous spécifiez.
Un stop suiveur est un type d’ordre stop loss attaché à une transaction qui évolue lorsque le prix fluctue.
Par exemple, vous vendez l’USD/JPY à 90,80, avec un stop suiveur de 20 pips.
Cela signifie qu’à l’origine, votre stop loss est à 91,00. Si le prix baisse et atteint 90,60, votre stop suiveur descendra à 90,80 (ou seuil de rentabilité).
N’oubliez pas cependant que votre stop restera à ce nouveau niveau de prix. Il ne se déplacera pas si le marché monte contre vous.
Pour en revenir à l’exemple, avec un stop suiveur de 20 pips, si l’USD/JPY atteint 90,40, alors votre stop se déplacera à 90,60 (ou verrouillera un profit de 20 pips).
Votre trade restera ouvert tant que le prix n’évolue pas contre vous de 20 pips.
Une fois que le prix du marché atteint votre prix stop suiveur, un ordre de marché pour fermer votre position au meilleur prix disponible sera envoyé et votre position sera cloturé.
Très souvent les nouveaux traders confondent les « Ordres limites » et les « Ordres stops » car les deux spécifient un prix.
Les deux types d’ordres permettent aux traders d’indiquer à leurs brokers à quel prix ils sont prêts à placer un trade à l’avenir.
La différence réside dans le but du prix spécifié.
Un Ordre stop active un trade lorsque le prix du marché atteint ou dépasse un prix stop spécifié.
Par exemple, l’EUR/USD se négocie à 1,1000, vous avez un ordre d’entrée stop pour acheter à 1,1010. Une fois que le prix atteint 1,1010, votre trade sera exécuté.
Mais cela ne signifie pas nécessairement que votre ordre d’achat a été exécuté à 1,1010. Si le marché est très volatile, il sera peut-être à 1,1011.
En principe, votre trade peut être exécuté au bon prix stop, ou pire, au mauvais prix. Tout dépend de l’ampleur de la fluctuation lorsque le prix du marché atteint le prix stop.
Comparez simplement un Ordre stop à un seuil d’exécution de votre trade. Le prix exact auquel votre commande sera exécutée dépend de la volatilité du marché.
Un Ordre limite ne peut être exécuté qu’à un prix égal ou supérieur à un prix limite spécifié.
Par exemple, l’EUR/USD se négocie à 1,1000, vous avez un ordre d’entrée à cours limité pour acheter à 1,1009. Votre commande ne sera exécutée que si vous pouvez être exécuté à 1,1009 ou mieux.
Prenez un Ordre limite comme une garantie de prix. En fixant un ordre à cours limité, vous avez la garantie que votre ordre ne sera exécuté qu’à votre prix limite (ou mieux).
Vous remarquerez que le prix du marché peut ne jamais atteindre votre prix limite, de sorte que votre trade ne s’exécute jamais.
Ordre "Good 'Till Canceled (GTC)"
Un ordre « Good ‘Till Canceled (GTC) » est un ordre d’achat ou de vente d’une paire de devises qui reste actif jusqu’à ce qu’il soit exécuté ou annulé par le trader. Les ordres GTC sont généralement utilisés par les traders qui souhaitent entrer ou sortir d’une transaction sans avoir à surveiller en permanence le marché. Par exemple, un trader peut placer un ordre long GTC pour l’EUR/USD à 1,1000. Si le prix du marché de l’EUR/USD atteint 1,1000, l’ordre sera exécuté et le trader achètera l’EUR/USD à ce prix. Si le prix du marché de l’EUR/USD n’atteint pas 1,1000, l’ordre restera ouvert jusqu’à ce qu’il soit annulé par le trader.
Les ordres GTC peuvent être un outil utile pour les traders qui souhaitent entrer ou sortir d’une transaction sans avoir à surveiller en permanence le marché. Cependant, il est important de se rappeler que les commandes GTC ne sont pas garanties d’être exécutées. Si le prix du marché de la paire de devises n’atteint pas le prix spécifié, l’ordre restera ouvert jusqu’à ce qu’il soit annulé par le commerçant.
Ordre "Good for the Day (GFD)"
Un ordre « Good for the Day » (GFD) est un ordre qui reste effectif sur le marché jusqu’à la fin de la journée.
Les ordres GFC et GTC sont aussi connus sous le nom d’ordre « time in force ».
Ce sont des « ordres à durée déterminée », ils définissent la durée pendant laquelle une ordre restera actif avant d’être annulée. Considérez-le comme une instruction spéciale utilisée lors de la passation d’une transaction pour indiquer pendant combien de temps un ordre restera actif avant d’être exécuté ou expirer.
Ordre OCO "One Cancels the Other"
Un ordre OCO (One Cancels the Other) est une paire d’ordres en cours, dont l’un est annulé dès que l’autre est exécuté. Habituellement, un ordre OCO est une combinaison d’ordres stop et d’ordres à cours limité. Il est exécuté automatiquement lorsque le prix atteint les niveaux fixés par le trader.
Un ordre OCO vous permet de passer deux commandes en même temps. Mais un seul des deux sera exécuté.
Par exemple, le prix de l’EUR/USD est de 1,2040. Vous souhaitez soit acheter à 1,2095 au-dessus du niveau de résistance en prévision d’une cassure, soit initier une position de vente si le prix tombe en dessous de 1,1985.
Il est entendu que si 1,2095 est atteint, votre ordre d’achat sera déclenché et l’ordre de vente de 1,1985 sera automatiquement annulé.
Ordre "One-Triggers-the-Other" (OTO)
Un ordre « One-Triggers-the-Other » (OTO) est une paire d’ordres dans laquelle l’exécution de l’un déclenche automatiquement l’autre. Par exemple, si vous passez un ordre limite pour acheter à un certain prix, vous pouvez passer un ordre stop-loss en même temps que votre position si le prix tombe à un certain niveau.
Un OTO est l’opposé de l’OCO, car il ne passe des ordres que lorsque l’ordre parent est déclenché.
Par exemple, l’USD/CHF se négocie actuellement à 1,2000. Vous pensez qu’une fois qu’il atteindra 1,2100, il s’inversera et se dirigera vers le bas, mais seulement jusqu’à 1,1900.
Le problème est que vous serez absent pendant une semaine entière à cause de certaines responsabilité.
Afin de ne pas manquer le mouvement pendant votre absence, vous fixez une limite de vente à 1,2000 et en même temps, placez une limite d’achat connexe à 1,1900, et juste par prudence, placez un stop-loss à 1,2100.
En tant que ordre « OTO« , la limite d’achat et les ordres stop-loss ne seront placés que si votre ordre de vente initial à 1,2000 est déclenché.
Les ordres « OTO » et « OTC » sont aussi appelées « Ordre conditionnelles ». Une ordre conditionnelle est une commande qui comprend un ou plusieurs critères spécifiques.
Les ordres de base sur le Forex (Exécution au marché, Buy limit, Sell limit, Buy stop, Sell stop, Stop loss et Trailing stop ou stop suiver) sont généralement tout ce dont la plupart des traders utilisent régulièrement.
Pour ouvrir une position, voici les ordres limites qui peuvent être utilisés :
- Buy stop : pour ouvrir une position long au prix supérieur au prix actuel
- Sell stop : pour ouvrir une position short au prix inférieur au prix actuel
- Buy Limit : pour ouvrir une position long à un prix inférieur au prix actuel
- Sell limit : pour ouvrir une position short au prix supérieur au prix actuel
Avec le temps et la pratique vous serez familier avec ces différents ordres. Toutefois, si vous etes devant votre moniteur et que vous voulez placer un trade maintenant vous pouvez tout simplement passer un ordre « Exécution au marché ».
Assurez-vous de bien comprendre et d’être à l’aise avec le système de saisie des ordres de votre broker ou de votre plateforme de trading avant d’exécuter une transaction.
De plus, vérifiez toujours auprès de votre broker pour obtenir des informations spécifiques sur les commandes et pour voir si des frais de roulement seront appliqués si une position est détenue plus d’une journée.
Avoir des règles de trading simples est la meilleure des stratégie.
Ne tradez jamais avec de l’argent réel tant que vous n’avez pas un niveau de maitrise extrêmement élevé avec votre plateforme de trading ainsi que son système de saisie des ordres.
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