Le trading du Forex consiste à prédire quelle devise augmentera ou baissera par rapport à une autre devise.
Comment savez-vous quand vous pouvez acheter ou quand vendre?
Dans les exemples suivants, nous utiliserons une petite analyse fondamentale qui vous aidera à comprendre la décision sur l’achat ou la vente d’une paire de devises spécifique. L’offre et la demande d’une devise changent en raison de divers facteurs économiques, qui augmenteront ou baisseront les taux de change. Chaque devise appartient à un pays. Ainsi, l’analyse fondamentale du forex se concentre sur l’état général de l’économie d’un pays, comme la productivité, l’emploi, la production, le commerce international et les taux d’intérêt.
Par exemple avec l’EUR/USD dans l’exemple suivant. Rappelez-vous qu’ici, l’EUR est la devise de base pour décider de l’achat ou de la vente de cette paire.
Si vous pensez que l’économie américaine sera plus faible que celle de l’europe, ce qui est désavantageux pour le dollar américain, vous exécuterez un ordre “ACHAT ou BUY” sur l’EUR/USD. En agissant ainsi, vous avez acheté des euros dans l’espoir qu’ils augmentent par rapport au dollar américain.
Si vous pensez que l’économie américaine est en forme et que l’euro va s’affaiblir par rapport au dollar américain, vous exécuterez un ordre de “VENTE ou SELL” sur EUR/USD. En agissant ainsi, vous avez vendu des euros dans l’espoir qu’ils chutent par rapport au dollar américain.
Dans cet exemple AUD/JPY, le dollar australien est la devise de base pour décider de l’achat ou de la vente de cette paire.
Si vous pensez que le gouvernement japonais affaiblira le yen pour soutenir ses activités d’exportation, vous exécuterez un ordre “BUY” sur l’AUD/JPY. En agissant ainsi, vous avez acheté des dollars australiens dans l’espoir qu’ils augmentent par rapport au yen japonais.
Si vous pensez que les investisseurs japonais retirent de l’argent des marchés financiers australiens et convertissent tous leurs dollars australiens en yens, ce qui nuira à l’économie australienne, vous exécuterez un ordre “SELL” sur l’AUD/JPY.
En agissant ainsi, vous avez vendu des dollars américains dans l’espoir qu’ils se déprécient par rapport au yen japonais.
Dans cet exemple GBP/JPY, la livre sterling est la devise de base pour décider de l’achat ou de la vente de cette paire.
Si vous pensez que l’économie britannique continuera sa bonne progression par rapport à l’économie japonaise, vous exécuterez un ordre “BUY” sur le GBP/JPY.
En le faisant, vous avez acheté des livres sterling espérant qu’elles augmentent par rapport au yen japonais.
Si vous pensez que l’économie britannique est en perte de vitesse par rapport à l’économie japonaise, vous exécuterez un ordre “SELL” sur le GBP/JPY.
En le faisant, vous avez vendu des livres dans l’espoir qu’elles se déprécient par rapport au dollar américain.
Dans cet exemple USD/CAD, le dollar américain est la devise de base pour décider de l’achat ou de la vente de la paire.
Si vous pensez que le dollar canadien est surévalué, vous exécuterez un ordre “BUY” sur l’USD/CAD. En le faisant, vous avez acheté des dollars américains dans l’espoir qu’ils augmentent par rapport au dollar canadien.
Si vous pensez que la faiblesse du marché immobilier américain nuira à sa croissance économique future, ce qui affaiblira le dollar, vous exécuterez un ordre de “SELL” sur l’USD/CAD. En le faisant, vous avez vendu des dollars américains dans l’espoir qu’ils se déprécient par rapport au franc suisse.
Les "Lots"
Lorsque vous allez dans un supermarché pour acheter des oeufs, vous ne pouvez pas acheter un seul œuf, il y a des plateaux dans lesquels il y a 12 oeufs chacun, et vous choisirez si vous voulez un plateaux de 12 ou plusieurs plateaux, … en fonction de votre besoin.
Dans le forex, c’est un peu pareil. Ça n’aura pas vraiment de sens d’acheter ou de vendre 1 dollar australien par exemple, vous en choisirez par « LOTS« . Il y en a pour 1 000 unités de devise qu’on appelle (micro lot), pour 10 000 unités (mini lot), ou pour 100 000 unités (standard lot) selon votre broker et le type de compte qu’il vous offre.
La Marge
Lorsque vous tradez avec un effet de levier, vous n’avez pas besoin de payer 10 000 euros que vous n’avez pas à l’avance. Par contre, vous pouvez faire un petit « dépôt« , que l’on appelle MARGE.
L’effet de levier est le rapport entre la taille de la transaction (taille de la position) et l’argent réel (capital commercial) utilisé pour la marge. C’est un mécanisme qui vous permet de prendre des positions (BUY ou SELL) nettement supérieures aux fonds que vous avez.
Un effet de levier de 50: 1 par exemple, avec une exigence de marge de 2%, signifie qu’une marge de 2 000 $ est nécessaire pour ouvrir une position de la taille équivalente à 100 000 $.
La marge vous permet d’ouvrir des positions importantes en utilisant seulement une fraction du capital dont vous aurez besoin initialement. C’est ainsi que vous pouvez ouvrir des positions de 1 250 $ ou 50 000 $ avec aussi peu que 25 $ ou 1 000 $ chez votre broker. Elle vous permet d’effectuer des transactions relativement importantes avec un faible capital.
Voici un exemple pratique:
- Vous trouvez que des signaux sur le marché indiquent que la livre sterling augmentera par rapport au dollar américain.
- Vous ouvrez une position de 1 lot standard (100 000 unités GBP/USD), en achetant avec la livre sterling avec une exigence de marge de 2 %.
- Vous attendez que le taux de change augmente.
- Lorsque vous achetez 1 lot (100 000 unités) de GBP/USD au prix de 1,50000, ça représente 100 000 livres, ce qui vaut 150 000 $ (100 000 unités de GBP x 1,50000).
- Étant donné que l’exigence de marge était de 2 %, 3 000 USD seraient mis de côté sur votre compte pour ouvrir la transaction (150 000 $ x 2 %).
- Vous contrôlez donc 100 000 livres avec seulement 3 000 $.
- Vos prédictions se réalisent et vous décidez de vendre. Lorsque vous fermez la position à 1,50500. vous gagnez environ 500 $.
Lorsque vous décidez de fermer une position, le dépôt (marge) que vous avez effectué à l’origine vous est restitué et un calcul de vos profits ou de vos pertes est effectué, et ce profit ou cette perte est ensuite crédité sur votre compte.
Passons en revue cette opération pour vous aider à mieux l’assimiler.
- Le GBP/USD a augmenté d’à peine un demi-centime !
- Mais vous avez gagné 500 $
- Parce que vous ne négociez pas seulement 1 £.
- Si la taille de votre position était de 1 £, vous n’auriez gagné qu’un demi-centime, une vraie perte de temps.
- Mais … la taille de votre position était de 100 000 £ lorsque vous avez tradé.
- Remarquez que vous n’avez pas eu à verser tout ce montant.
- Vous n’avez eu besoin que de 3 000 $ de marge pour ouvrir cette transaction.
- Un profit de 500 $ sur un capital de 3 000 $ représente un rendement de 16,67 %! En quelques minutes !
- Voilà le grand avantage de l’effet de levier dans le trading !
Avec un petit dépôt de marge vous pouvez aussi avoir des pertes. Ça veut dire également qu’un mouvement sur le taux de change peut jouer en votre faveur, ou contre vous. Autant vous pouvez gagner 500 $ en quelques minutes, vous pouvez également en perdre. L’effet de levier est donc couteau à double tranchant. Lorsque vous ouvrez par exemple un compte avec un petit dépôt de 1 000 $. Votre broker offre un effet de levier de 100:1, vous ouvrez donc une position EUR/USD de 100 000 $. Un mouvement de seulement 100 pips contraire à votre prédiction réduira votre compte à 0 $
Le “Rollover”
Pour les positions ouvertes aux heures de pointe de votre broker, il y a des «frais de Rollover» quotidiens, appelés aussi «frais de swap ou Swap tout simplement» qu’un trader paie ou gagne, selon les positions qu’il a ouvertes.
Si vous ne souhaitez pas gagner ou payer d’intérêts sur vos positions, assurez-vous simplement qu’elles sont toutes fermées avant 22h00 (Heure de Londres).
Étant donné que chaque transaction de devises implique d’emprunter une devise pour en acheter une autre, les frais de rollover font partie du trading du forex. Les intérêts sont payés sur la devise empruntée.
Si vous achetez une devise avec un taux d’intérêt plus élevé que celui que vous empruntez, le différentiel de taux d’intérêt net sera positif et vous gagnerez des intérêts en conséquence. A l’inverse, si le différentiel de taux d’intérêt est négatif alors vous devrez le payer.
Notez que de nombreux broker ajustent leurs taux de rollover en fonction de plusieurs différents facteurs (comme par exemple, l’effet de levier du compte, les taux de prêt interbancaires, …). Veuillez consulter votre broker pour plus d’informations sur ses taux rollover.
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