Au sein de votre plateforme de trading, vous trouverez une rubrique intitulée « Profit/Perte non réalisé » ou « Perte flottante » avec des chiffres en vert, bleu ou en rouge à côté. Dans cette leçon, nous allons éclaircir ce que représentent le « Profit/Perte non réalisé » et la « Perte flottante ».
Lors de vos transactions, deux types distincts de « profit ou perte », également connus sous le nom de « Profit/Perte » (P/L), entrent en jeu. Ils sont tout les deux importants. Explorons maintenant la différence entre eux.
Profit/Perte non réalisé
Le profit ou la perte non réalisé se rapporte aux gains ou pertes en cours dans vos positions ouvertes actuelles … vos trades actifs. Cela représente le gain ou la perte qui serait concrétisé si toutes vos positions ouvertes étaient fermées immédiatement.
Souvent appelé profit ou perte flottant, son montant évolue en permanence puisque vos positions sont encore ouvertes. Votre profit ou perte non réalisé fluctue continuellement (ou « flotte ») avec les prix du marché actuels si vous avez des positions ouvertes. Par exemple, si vous avez actuellement un profit non réalisé, si les prix évoluent contre vous, le profit non réalisé peut devenir une perte non réalisée.
Par exemple : Perte flottante Disons que votre compte est en USD et que vous êtes actuellement en position longue de 10 000 unités EUR/USD, achetées à 1,15000.
Le taux de change actuel pour EUR/USD est de 1,13000. Calculons le P/L flottant de la position :
P/L flottant = Taille de la position x (Prix actuel – Prix d’entrée)
P/L flottant = 10 000 x (1,13000 – 1,15000)
-200 = 10 000 x (-0,0200)
La position est en baisse de 200 pips. Étant donné que vous tradez un mini-lot, chaque pip vaut 1 $.
Ainsi, vous avez actuellement une perte flottante de 200 $ (200 pips x 1 $). Il s’agit d’une perte flottante car vous n’avez pas encore fermé la transaction.
En général, lorsqu’une perte reste en suspension, vous espérez que le prix va s’inverser. Si l’EUR/USD monte au-dessus de votre prix d’entrée initial à 1.16000, vous auriez alors un profit flottant. La position est maintenant en hausse de 100 pips.
Étant donné que vous négociez un mini-lot, chaque pip vaut 1 $. Ainsi, vous avez actuellement un profit flottant de 100 $ (100 pips x 1 $).
Profit/Perte Réalisé
Un profit réalisé correspond aux gains issus d’une transaction complète. De même, une perte réalisée est une perte résultant d’une transaction terminée.
En d’autres termes, vos bénéfices ou pertes ne deviennent concrets que lorsque les positions sont clôturées. C’est à ce moment-là seulement que votre solde de compte évoluera pour refléter les gains ou les pertes.
Si vous clôturez une position avec des bénéfices, votre solde de compte augmentera. En revanche, si vous clôturez avec des pertes, votre solde de compte diminuera.
Exemple : Perte réalisée Supposons que votre compte est en USD et que vous êtes actuellement en position longue sur 10 000 unités d’EUR/USD, achetées à 1,15000.
Le taux de change actuel pour l’EUR/USD est de 1,13000. Calculons le P/L flottant de la position :
P/L Flottant = Taille de la Position x (Prix Actuel – Prix d’Entrée)
P/L Flottant = 10 000 x (1,13000 – 1,15000)
-200 = 10 000 x (-0,0200)
La position est en baisse de 200 pips. Et comme vous tradez un mini lot, chaque pip vaut 1 $. Donc, vous avez actuellement une perte flottante de 200 $ (200 pips x 1 $).
C’est une perte en attente car la transaction n’a pas encore été clôturée. Cependant, ne supportant plus de pertes, vous choisissez de fermer immédiatement la transaction.
Vous avez constaté la perte de 200 $ et l’argent est déduit de votre solde de compte.
Lorsque vous avez ouvert la transaction, vous aviez 1 000 $ sur votre solde. Mais après avoir clôturé la transaction avec une perte de 200 $, votre solde est maintenant de 800 $.
Par exemple : Profit réalisé Supposons que votre compte soit en USD et que vous soyez actuellement long de 10 000 unités d’EUR/USD, achetées à 1,15000.
Le taux de change actuel pour l’EUR/USD est de 1,16000. Calculons le profit ou la perte flottant(e) de la position :
Le profit ou la perte flottant(e) = Taille de la position x (Prix actuel – Prix d’entrée)
Le profit ou la perte flottant(e) = 10 000 x (1,16000 – 1,15000)
100 = 10 000 x (0,0100)
La position est en hausse de 100 pips. Et comme vous tradez un mini lot, chaque pip vaut 1 $. Donc, vous avez actuellement un profit flottant de 100 $ (100 pips x 1 $).
C’est un gain potentiel car la transaction n’a pas encore été clôturée.
Votre intuition vous dit soudainement de clôturer la transaction. Par conséquent, vous décidez de fermer la transaction.
Vous avez sécurisé un bénéfice de 100 $, et cette somme a été ajoutée à votre solde. Lorsque vous avez initié la transaction, votre solde était de 1 000 $. Après avoir fermé la transaction avec un gain de 100 $, votre solde est maintenant de 1 100 $.
Les profits ne sont pas réels tant qu'ils ne sont pas réalisés.
La nuance entre le profit réalisé et le profit non réalisé est subtile, mais elle peut être la clé qui distingue un trade rentable d’un trade perdant. Il est essentiel pour les traders de bien comprendre comment faire la distinction entre le P/L « réalisé » et le P/L « non réalisé ». Les gains réalisés sont les bénéfices convertis en espèces et ajoutés à votre solde de compte, tandis que les pertes réalisées sont les pertes converties en espèces et déduites de votre solde de compte.
En d’autres termes, pour concrétiser les profits d’un trade que vous avez réalisé, vous devez recevoir des liquidités et non simplement constater l’augmentation de la valeur de votre trade sans en sortir.
Le profit non réalisé est une forme de profit théorique ou de « profit virtuel » actuellement présent, mais qui pourrait être annulé à tout moment si le prix évolue défavorablement par rapport à la transaction.
Le profit réalisé est le gain effectif qui ne peut plus être influencé par les fluctuations de prix car il n’est plus lié à une transaction active. C’est une somme concrète ajoutée à votre solde, disponible pour un retrait de votre compte de trading et un transfert vers votre compte bancaire.
En conclusion, la distinction entre le « Profit/Perte non réalisé » et la « Perte flottante » est cruciale pour tout trader. Le « Profit/Perte non réalisé » représente les gains ou les pertes en cours dans les positions ouvertes actuelles, fluctuant avec les changements de prix, tandis que la « Perte flottante » est la perte potentielle en attente dans une transaction non encore clôturée. D’autre part, le « Profit/Perte réalisé » concerne les gains ou les pertes convertis en espèces résultant de transactions complètes, impactant directement le solde du compte. Comprendre ces nuances est essentiel pour naviguer avec succès dans le monde du trading, car les profits ne deviennent concrets que lorsqu’ils sont réalisés, et les pertes ne sont déduites que lors de la clôture de la transaction.
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